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【崗位職責(zé)】： 1、負(fù)責(zé)公司日常資金管理工作。追蹤資金流向，確保日常收付款，包括銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、支票、匯票等金額準(zhǔn)確； 2、負(fù)責(zé)建立銀行和現(xiàn)金日記賬。定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、銀行流水等，確保賬目無(wú)誤； 3、負(fù)責(zé)協(xié)助制定、執(zhí)行公司的資金策略。審核資金支付業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全，維護(hù)公司資金管理制度和資金策略的穩(wěn)定運(yùn)行； 4、負(fù)責(zé)公司資金賬戶的統(tǒng)一開(kāi)辦等工作； 5、負(fù)責(zé)資金盤(pán)點(diǎn)，確保資金安全。確保庫(kù)存現(xiàn)金不超定額、不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與賬面金額一致； 6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行、客戶、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)等各方面資金收支； 7、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，；做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。 8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 【任職要求】： 1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)。 2、男女不限，25歲-35歲，1-3年以建筑類(lèi)、食品行業(yè)等企業(yè)同崗位經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)流程、核算流程，有不斷學(xué)習(xí)的意愿和能力。 3、能夠熟練運(yùn)用辦公軟件。 4、有耐心，善于溝通，有一定抗壓能力。
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